2004-03-13 至 2004-03-21
共 2 位
| 系統識別號 | C09301529 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加2004年央行及投資主管機關研討會 |
| 報告名稱 | 參加2004年央行及投資主管機關研討會 |
| 報告日期 | 2004-05-31 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2004-03-13 至 2004-03-21 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 歐盟東擴,利率期貨,交易策略,避險策略,套利 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本篇內容主要針對該研討會課程中的歐盟東擴的相關議題,以及利率期貨在金融市場的應用提出報告。一、由於此波加入歐盟的國家特性為人口較多,但所得較低,經濟穩定度較差的新興經濟體系,加上每次歐盟擴大均需對較貧窮的新會員國提供經濟援助,因此在短期內,原有會員國家自歐盟東擴所得到的利益將十分有限。二、歐盟擴大後可能的經濟發展模式之一,將是東歐地區的「計畫經濟體轉型後之資本主義」,與西歐傳統的「自由市場資本主義」齊頭並進,期間可能引發的問題也將無可避免。三、目前全球主要之期貨交易所（如CBOT與Eurex等）所提供之利率期貨合約,已涵蓋了公債的各種期限,利用各種不同年限之公債期貨合約,加上交易所產品之高透明度、高流動性與低交易成本、低信用風險之特性,目前已廣為專業經理人採用。四、對於利率期貨這種既靈活又經濟的工具,吾人應深入研究其各種不同的運用策略,惟需注意的是,任何投資決策,包括避險策略等,均需仰賴投資人員的不斷努力,儘早規劃適當的策略,加上適時的調整與管理,方能達成投資組合的最佳績效。 |
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