2001-12-05 至 2001-12-10
共 1 位
| 系統識別號 | C09007571 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 金融商品及財務風險海外研習報告書 |
| 報告名稱 | 金融商品及財務風險海外研習報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2002-02-27 |
| 報告書頁數 | 12 |
| 出國期間 | 2001-12-05 至 2001-12-10 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 財務,金融,融資 |
| 計畫主辦機關 | 中國石油股份有限公司 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本公司目前所使用之籌資工具如下：發行商業本票、銀行透支、銀行短借、美金購油（料）貸款、銀行長借等,今（91）年將首次發行公司債,以降低資金成本,增加籌資管道。本報告介紹「應收及應付帳款融資」,可加速收現天期、延長付款天期,增加銷售及採購談判籌碼,並可減輕資金需求壓力。本報告另介紹「GAP分析法」,避免以短支長,規避財務風險；財務規劃最常遇到二個問題,如何訂定「最適舉債金額」及「最適現金存量」,本報告亦有概略性介紹。本公司財務各項調度及操作均以達成「進行財務規劃,掌控資金供需,善用金融工具,降低資金成本,創造股東權益。」為目標。 |
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